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Negociação em Derivados Financeiros


Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos e competências para negociação em derivados financeiros.

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficaram aptos:

• Dominar o funcionamento dos mercados de derivados em Portugal, incluindo o seu enquadramento legal;
• Identificar os mecanismos essenciais de funcionamento de futuros, opções e outros produtos derivados;
• Avaliar os riscos inerentes aos produtos derivativos e os fatores que influenciam o seu valor;
• Identificar como se constroem produtos derivados e saber as razões que podem levar ao seu sucesso/insucesso.


CONTEÚDOS

Módulo I – Conceitos Fundamentais
  • Um pouco de História
  • O Mercado de Futuros
  • O Mercado de Opções
  • Conceito de Derivados
Módulo II – Funcionamento do Mercado de Futuros e Opções
  • Segmentação Formal e Funcional dos Mercados
  • Agentes Intervenientes
  • Mecanismos de Segurança
  • Fecho de Posições
  • Liquidação Física e Financeira
  • Negociação/transacções
Módulo III – Função Económica dos Derivados
  • Cobertura de Risco (Hedging)
  • Especulação
  • Arbitragem
Módulo IV – Futuros
  • Conceitos Básicos
  • Características Fundamentais
  • Margens e Ajustes Diários
  • Estratégias Básicas de Atuação
  • Casos Particulares de Futuros:
  • Futuros sobre Índices de Ações
  • Futuros sobre Taxas de Juro
  • Futuros sobre Ações
  • Futuros sobre Divisas
Módulo V – Opções
  • Caracterização: Opções de Compra (Calls) e Opções de Venda (Puts)
  • Tipos e Categorias de Opções
  • Especificações Técnicas dos Contratos de Opções
  • Determinantes do Preço das Opções
  • Estratégicas Básicas de Atuação
  • Compra de uma Opção de Compra (Call)
  • Compra de uma Opção de Venda (Put)
  • Venda de uma Opção de Compra (Call)
  • Venda de uma Opção de Venda (Put)
Módulo VI – Instrumentos Alternativos
  • Warrants Autónomos
  • Estudo de Casos
  • Certificados
  • Estudo de Casos
  • Contracts for Differences (CFD’s)
  • Estudo de Casos
  • Forwards Cambiais
  • Forward Rate Agreements (FRA’s)
High Skills - Formação e Consultoria
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Horário:
Duração: 18 Hours
Investimento: 1.390,00€
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