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Mercados Financeiros


Objetivos Gerais:
Este curso tem como objetivo dotar os profissionais de conhecimentos sobre o funcionamento, produtos e técnicas de análise utilizadas em mercados financeiros.

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficarão aptos a:
  • Reconhecer o funcionamento dos mercados financeiros em Portugal, incluindo o seu enquadramento legal, e das suas principais instituições financeiras;
  • Descrever a organização e funcionamento dos principais segmentos do Mercado Financeiro;
  • Identificar os principais produtos financeiros, suas potencialidades e riscos;
  • Reconhecer metodologias e técnicas de análise do binómio rentabilidade/risco dos principais produtos financeiros.


CONTEÚDOS

Módulo I – Introdução
  • O circuito poupança-investimento
  • Funções dos mercados financeiros
  • A segmentação dos mercados financeiros
  • Intermediação, Desintermediação e Reintermediação Financeira
  • Análise dos fatores que afetam os mercados financeiros.
  • Conceito de Rendibilidade, Risco e Diversificação
Módulo II - O sistema financeiro português
  • Organização do Sistema Financeiro Português
  • As instituições de crédito
  • As sociedades financeiras
  • Outras instituições financeiras
  • Instituições de supervisão do sistema financeiro

Módulo III - Os ativos financeiros
  • Noções gerais sobre liquidez, retorno e risco
  • Diferentes tipos de ativos financeiros; noção e caraterização.
  • Noção de valores mobiliários.

Módulo IV - Mercado monetário
  • Segmentação dos Mercados de curto prazo
  • O mercado monetário Interbancário
  • O mercado interbancário de títulos
  • Produtos financeiros típicos do mercado monetário:
    • Bilhetes de tesouro
    • Papel comercial
    • Certificados de depósito
Módulo V - Mercado de capitais
  • Mercado primário: Emissões de ações e obrigações
  • Mercado secundário: Bolsas de valores
    • Mercado de Bolsa, mercado de balcão e mercados especiais
    • Princípios da negociação em Bolsa
    • Modo de formação das cotações
    • Ordens de Bolsa
    • Liquidação de operações
    • Operações Especiais de Bolsa
  • Instrumentos de médio e longo prazo
    • Títulos de divida pública
    • Ações: Caraterização, Tipos de ações, Índices de ações e Aumentos de Capital e seus cálculos
    • Obrigações : Caraterização e Conceitos-chave
    • Risco de taxa de juro e risco de crédito tipos de Obrigações
    • Fundos de investimento 

Módulo VI - Futuros e opções
  • Mercado de Futuros
    • Caraterização
    • Agentes intervenientes
    • Caraterísticas dos contratos de futuros
    • O mercado de derivados portugueses
    • Os tipos de operações nos mercados de futuros
  • Mercado de Opções
    • Conceito e tipos de opções
    • Direitos e obrigações dos contratos de opções
    • Classes de opções
    • Valorização de opções
    • Valor intrínseco e temporalDeterminantes do valor
  •  Operações de fixação de juro a prazo: os FRA´s (Forward Rate Agreements)

Módulo VII - Avaliação de ativos financeiros
  • Avaliação de Ações
  • Análise fundamental vs análise técnica
  • Modelos de avaliação com base em rácios financeiros
  • Avaliação de Obrigações
    • Preço teórico de uma obrigação


High Skills - Formação e Consultoria
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Horário:
Duração: 18 horas
Investimento: 1.390,00€
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