Gestão de Tesouraria

  Objetivos Gerais

A gestão e o controlo da liquidez são variáveis decisivas para as entidades, para as respetivas áreas de negócios e departamentos. É essencial ter uma perceção da natureza da tesouraria, para determinar com rigor as políticas de financiamento, as fontes de financiamento e as aplicações de tesouraria adequadas, com o objetivo de gerar valor adicional para o ministério.

Este curso pretende que os participantes sejam capazes de identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente planeamento quer na vertente de análise, controlo e avaliação dos próprios instrumentos financeiros. 

Objetivos Específicos

No final deste curso os participantes saberão: 

• Posicionar a tesouraria dentro da gestão financeira da entidade;
• Saber efetuar previsões e orçamentos de tesouraria; 
• Identificar o equilíbrio de tesouraria; 
• Calcular custos e taxas efetivas de financiamento bancário; 
• Melhorar os custos e as entradas financeiras da sua tesouraria; 
• Encontrar soluções alternativas de financiamento e colocação de excedentes; 
• Controlar a tesouraria e identificar a causa dos desvios; 
• Fazer uma análise da eficácia da tesouraria implementada. 
  
  

CONTEÚDOS

 Módulo I – Posicionar a Tesouraria

Módulo II – Praticar as Previsões de Tesouraria 

Módulo III – As Origens e Aplicações de Fundo

Módulo IV – Sistemas de Pagamentos 

Módulo V – As Operações de Tesouraria

Módulo VI – Planeamento Financeiro

 Módulo VII – Gestão do Risco 

Módulo VIII – Planeamento Financeiro de Curto Prazo

Módulo IX – Decisões Financeiras de Curto Prazo

Módulo X – Utilizar os Instrumentos de Controlo de Tesouraria 

Módulo XI – O “Reporting”