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Gestão da Tesouraria


Objetivos Gerais:
O curso visa evidenciar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente planeamento que na vertente de análise e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

Objetivos Específicos:
No final deste curso os participantes ficarão aptos a:
• Identificar os benefícios de uma gestão eficiente da tesouraria;
• Definir equilíbrio financeiro;
• Analisar fluxos de caixa;
• Diferenciar gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;
• Elaborar e analisar orçamentos de tesouraria;
• Gerir recebimentos;
• Definir, medir e gerir liquidez;
• Identificar vários tipos de liquidez;
• Gerir ativos e passivos;
• Gerir o fundo de maneio;
• Gerir o do float de créditos e de stocks;
• Gerir aplicações financeiras;
• Elaborar e analisar painéis de bordo monetários.



CONTEÚDOS

Módulo I - A Tesouraria: Benefícios da sua eficiente gestão;

Módulo II - Noção de equilíbrio financeiro: fundo de maneio e fundo de maneio necessário;

Módulo III - Análise dos fluxos de caixa;

Módulo IV -Gestão de tesouraria: gestão de disponibilidades, clientes e fornecedores;

Módulo V - Sistemas de orçamentação e controlo de tesouraria;

Módulo VI - Elaboração e análise de execução de orçamentos de tesouraria;

Módulo VII - Gestão de recebimentos;

Módulo VIII - Reconciliações bancárias;

Módulo IX - O ciclo de exploração e a gestão de ativos e passivos;

Módulo X - Exercícios de aplicação real;

Módulo XI - O conceito e medição de liquidez;

Módulo XII - Liquidez como recursos disponíveis: perspetiva estática e dinâmica;

Módulo XIII - Ciclo de conversão de caixa e gestão de fundo de maneio;

Módulo XIV - Gestão do float, de créditos e de stocks;

Módulo XV - Política de concessão de crédito;

Módulo XVI - Cobrança e pagamento de operações de comércio externo;

Módulo XVII - Liquidez como capacidade de pagamento de dívidas;

Módulo XVIII - A Gestão de liquidez a nível do grupo;

Módulo XIX - Rendibilidade do excesso de liquidez existente;

Módulo XX - Gestão de aplicações financeiras;

Módulo XXI - Elaboração e análise de painéis de bordo monetários.

Módulo XXII - Casos Práticos













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Horário:
Duração: 18 horas
Investimento: 1.390,00€
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