Negociação em Derivados Financeiros

Objetivos Gerais:
Este curso é dirigido a todos os profissionais que pretendam adquirir conhecimentos e competências para negociação em derivados financeiros.

Objetivos Específicos:
No final do curso os formandos ficaram aptos:

• Dominar o funcionamento dos mercados de derivados em Portugal, incluindo o seu enquadramento legal;
• Identificar os mecanismos essenciais de funcionamento de futuros, opções e outros produtos derivados;
• Avaliar os riscos inerentes aos produtos derivativos e os fatores que influenciam o seu valor;
• Identificar como se constroem produtos derivados e saber as razões que podem levar ao seu sucesso/insucesso.


CONTEÚDOS

Módulo I – Conceitos Fundamentais

• Um pouco de História
• O Mercado de Futuros
• O Mercado de Opções
• Conceito de Derivados

Módulo II – Funcionamento do Mercado de Futuros e Opções

• Segmentação Formal e Funcional dos Mercados
• Agentes Intervenientes
• Mecanismos de Segurança
• Fecho de Posições
• Liquidação Física e Financeira
• Negociação/transacções

Módulo III – Função Económica dos Derivados

• Cobertura de Risco (Hedging)
• Especulação
• Arbitragem

Módulo IV – Futuros

• Conceitos Básicos
• Características Fundamentais
• Margens e Ajustes Diários
• Estratégias Básicas de Atuação
• Casos Particulares de Futuros:
• Futuros sobre Índices de Ações
• Futuros sobre Taxas de Juro
• Futuros sobre Ações
• Futuros sobre Divisas

Módulo V – Opções

• Caracterização: Opções de Compra (Calls) e Opções de Venda (Puts)
• Tipos e Categorias de Opções
• Especificações Técnicas dos Contratos de Opções
• Determinantes do Preço das Opções
• Estratégicas Básicas de Atuação
• Compra de uma Opção de Compra (Call)
• Compra de uma Opção de Venda (Put)
• Venda de uma Opção de Compra (Call)
• Venda de uma Opção de Venda (Put)

Módulo VI – Instrumentos Alternativos

• Warrants Autónomos
• Estudo de Casos
• Certificados
• Estudo de Casos
• Contracts for Differences (CFD’s)
• Estudo de Casos
• Forwards Cambiais
• Forward Rate Agreements (FRA’s)